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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 073.00 | 5.00 | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 11 934.00 | 5 883.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 895.00 | 14 007.00 | 5 887.00 | 19 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 303.00 | 911.00 | 9 393.00 | 10 303.00 |
BZ Autres créances | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
CF Disponibilités | 782 171.00 | | 782 171.00 | 782 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 874.00 | 911.00 | 1 046 964.00 | 1 047 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 769.00 | 14 918.00 | 1 052 851.00 | 1 067 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DG Autres réserves | 239 550.00 | 239 550.00 | | 239 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 615.00 | 90 797.00 | | -6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 287 003.00 | 384 414.00 | | 287 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 013.00 | 186 051.00 | | 60 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 740.00 | 34 063.00 | | 22 740.00 |
EA Autres dettes | 683 095.00 | 310 288.00 | | 683 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 848.00 | 547 764.00 | | 765 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 851.00 | 932 178.00 | | 1 052 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 545.00 | 530 401.00 | | 755 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 932.00 | 2 076.00 | 14 007.00 | 11 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 316.00 | 2 073.00 | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 1 760.00 | 11 934.00 | 10 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 095.00 | 683 095.00 | | 683 095.00 |
UX Autres créances clients | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 848.00 | 765 848.00 | | 765 848.00 |