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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
CF Disponibilités | 887 743.00 | | 887 743.00 | 887 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 535.00 | | 1 014 535.00 | 1 014 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 762.00 | 1 228.00 | 1 014 535.00 | 1 015 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DG Autres réserves | 239 550.00 | 239 550.00 | | 239 550.00 |
DH Report à nouveau | -6 615.00 | | | -6 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 556.00 | -6 616.00 | | 127 556.00 |
DL TOTAL (I) | 414 559.00 | 287 003.00 | | 414 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 199.00 | 60 013.00 | | 209 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 358.00 | 22 740.00 | | 18 358.00 |
EA Autres dettes | 372 419.00 | 683 095.00 | | 372 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 976.00 | 765 848.00 | | 599 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 535.00 | 1 052 851.00 | | 1 014 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 486 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 29 351.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | 29 351.00 | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 438.00 | 310 042.00 | | 627 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 882.00 | 316 657.00 | | 499 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 556.00 | -6 615.00 | | 127 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 667.00 | 1 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 817.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 007.00 | 5 887.00 | 18 667.00 | 14 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 5.00 | 850.00 | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 934.00 | 5 883.00 | 17 817.00 | 11 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 199.00 | 209 199.00 | | 209 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 419.00 | 372 419.00 | | 372 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 976.00 | 599 976.00 | | 599 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |