| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 258.00 | 54 257.00 | 1 001.00 | 55 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 393.00 | 157 807.00 | 3 585.00 | 161 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 532.00 | 214 944.00 | 4 587.00 | 219 532.00 |
BT Marchandises | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CF Disponibilités | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 736.00 | | 165 736.00 | 165 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 268.00 | 214 944.00 | 170 324.00 | 385 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 883.00 | | | -5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
FG Production vendue services | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 090.00 | | 172 090.00 | 172 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 713.00 | | | 178 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 597.00 | | | 184 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 883.00 | | | -5 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 446.00 | | | 218 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 564.00 | | | 215 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 243.00 | 1 701.00 | | 213 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 363.00 | 1 701.00 | | 210 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |