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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 427.00 | 31 296.00 | 131.00 | 31 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 597.00 | 154 226.00 | 1 372.00 | 155 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 904.00 | 188 401.00 | 1 503.00 | 189 904.00 |
BT Marchandises | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 197.00 | 188 401.00 | 94 796.00 | 283 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 45 904.00 | 64 784.00 | | 45 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 964.00 | -18 881.00 | | -35 964.00 |
DL TOTAL (I) | 43 430.00 | 79 394.00 | | 43 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 139.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 131.00 | 20 316.00 | | 27 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 355.00 | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 133.00 | 8 689.00 | | 16 133.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 366.00 | 36 985.00 | | 51 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 796.00 | 116 379.00 | | 94 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 235.00 | 16 669.00 | | 24 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
FG Production vendue services | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 304.00 | 193 421.00 | | 146 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 268.00 | 212 302.00 | | 182 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 964.00 | -18 881.00 | | -35 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 120.00 | 1 281.00 | | 187 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 240.00 | 1 281.00 | | 184 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |