| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 192.00 | 155 009.00 | 1 182.00 | 156 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 619.00 | 186 436.00 | 1 182.00 | 187 619.00 |
BT Marchandises | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 868.00 | | 129 868.00 | 129 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 487.00 | 186 436.00 | 131 050.00 | 317 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 430.00 | 490.00 | | 10 430.00 |
DH Report à nouveau | | 45 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 263.00 | -35 964.00 | | 22 263.00 |
DL TOTAL (I) | 65 693.00 | 43 430.00 | | 65 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 497.00 | | 2 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 021.00 | 27 131.00 | | 42 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 7 605.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | 16 133.00 | | 10 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 357.00 | 51 366.00 | | 65 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 050.00 | 94 796.00 | | 131 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 335.00 | 24 235.00 | | 23 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
FG Production vendue services | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 719.00 | | 156 719.00 | 156 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 525.00 | | | 193 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 262.00 | | | 171 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 904.00 | | 595.00 | 189 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 187 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 024.00 | | 595.00 | 187 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 401.00 | 915.00 | 2 880.00 | 188 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 521.00 | 915.00 | | 185 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |