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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 426.00 | 31 078.00 | 348.00 | 31 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 597.00 | 153 162.00 | 2 434.00 | 155 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 904.00 | 187 120.00 | 2 783.00 | 189 904.00 |
BT Marchandises | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 594.00 | | 113 594.00 | 113 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 498.00 | 187 120.00 | 116 378.00 | 303 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
FG Production vendue services | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 421.00 | | | 193 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 301.00 | | | 212 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 815.00 | | 32 911.00 | 222 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 904.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 024.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 935.00 | | 32 911.00 | 219 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 213.00 | 1 819.00 | 32 911.00 | 218 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 333.00 | 1 819.00 | 32 911.00 | 215 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |