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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 258.00 | 54 474.00 | 783.00 | 55 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 689.00 | 159 141.00 | 3 547.00 | 162 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 828.00 | 216 496.00 | 4 331.00 | 220 828.00 |
BT Marchandises | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CF Disponibilités | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 176.00 | | 151 176.00 | 151 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 004.00 | 216 496.00 | 155 508.00 | 372 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
DL TOTAL (I) | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 508.00 | | | 155 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
FG Production vendue services | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 739.00 | | | 211 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 248.00 | | | 186 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 652.00 | | | 216 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 496.00 | | | 216 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 616.00 | | | 213 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VP Divers | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |