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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544 773.00 | 1 195 062.00 | 349 712.00 | 1 544 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 307.00 | 66 913.00 | 18 394.00 | 85 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 478.00 | 1 261 974.00 | 379 504.00 | 1 641 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 137.00 | 588.00 | 340 549.00 | 341 137.00 |
BZ Autres créances | 1 226 152.00 | | 1 226 152.00 | 1 226 152.00 |
CF Disponibilités | 551 806.00 | | 551 806.00 | 551 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 536.00 | 588.00 | 2 138 948.00 | 2 139 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 125.00 | 1 262 563.00 | 2 520 562.00 | 3 783 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 214.00 | 448 514.00 | | 741 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 632.00 | 292 700.00 | | 357 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 846.00 | 972 214.00 | | 1 329 846.00 |
DP Provisions pour risques | 2 110.00 | 13 678.00 | | 2 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110.00 | 13 678.00 | | 2 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 792.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 067.00 | 315 982.00 | | 247 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 901.00 | 299 309.00 | | 310 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 126.00 | 473 948.00 | | 499 126.00 |
EA Autres dettes | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 088.00 | 56 337.00 | | 106 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 022.00 | 1 147 087.00 | | 1 184 022.00 |
ED (V) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 562.00 | 2 132 980.00 | | 2 520 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 483 994.00 | 49 839.00 | 533 833.00 | 483 994.00 |
FG Production vendue services | 2 042 981.00 | 433 480.00 | 2 476 461.00 | 2 042 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 975.00 | 483 319.00 | 3 010 294.00 | 2 526 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 5 103.00 | | 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 094.00 | 624.00 | | 2 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 8 832.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 69 061.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 268.00 | 68 279.00 | | 93 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 256.00 | 3 111 752.00 | | 3 247 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 625.00 | 2 819 052.00 | | 2 889 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 632.00 | 292 700.00 | | 357 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 073.00 | 153 663.00 | 10 762.00 | 1 119 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 689.00 | 147 402.00 | 1 029.00 | 1 048 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 384.00 | 6 261.00 | 9 733.00 | 70 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 901.00 | 310 901.00 | | 310 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 135.00 | 267 135.00 | | 267 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 940.00 | 1 584 836.00 | 12 104.00 | 1 596 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 022.00 | 1 184 022.00 | | 1 184 022.00 |