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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 631 908.00 | 1 143 849.00 | 488 059.00 | 1 631 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 070.00 | 77 115.00 | 31 955.00 | 109 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 997.00 | 1 220 964.00 | 532 033.00 | 1 752 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 371.00 | 19 718.00 | 374 653.00 | 394 371.00 |
BZ Autres créances | 1 502 997.00 | | 1 502 997.00 | 1 502 997.00 |
CF Disponibilités | 1 860 093.00 | | 1 860 093.00 | 1 860 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 895.00 | 19 718.00 | 3 749 177.00 | 3 768 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 348.00 | 1 240 682.00 | 4 282 666.00 | 5 523 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 794.00 | 1 479 618.00 | | 2 059 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 605.00 | 580 176.00 | | 379 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 400.00 | 2 290 794.00 | | 2 670 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 865.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 797.00 | 173 991.00 | | 170 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 5 775.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 458.00 | 170 174.00 | | 223 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 258.00 | 660 799.00 | | 945 258.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 3 900.00 | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 163.00 | 93 371.00 | | 268 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 556.00 | 1 108 875.00 | | 1 610 556.00 |
ED (V) | 255.00 | 9 675.00 | | 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 666.00 | 3 409 345.00 | | 4 282 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 101 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 105 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 368.00 | | | -6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 747.00 | 127 879.00 | | 76 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 404.00 | 3 896 163.00 | | 4 384 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 799.00 | 3 315 987.00 | | 4 004 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 605.00 | 580 176.00 | | 379 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 671.00 | 229 293.00 | | 991 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923 189.00 | 220 660.00 | | 923 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 482.00 | 8 633.00 | | 68 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 458.00 | 223 458.00 | | 223 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 257.00 | 945 257.00 | | 945 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 552.00 | 171 552.00 | | 171 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 163.00 | 268 163.00 | | 268 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906 384.00 | 1 882 723.00 | 23 661.00 | 1 906 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 403.00 | 1 882 723.00 | 35 680.00 | 1 918 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 356.00 | 1 609 356.00 | | 1 609 356.00 |