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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 736 830.00 | 1 360 790.00 | 376 039.00 | 1 736 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 616.00 | 62 041.00 | 20 575.00 | 82 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 139.00 | 1 422 832.00 | 408 307.00 | 1 831 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 177.00 | 515.00 | 398 662.00 | 399 177.00 |
BZ Autres créances | 1 538 642.00 | | 1 538 642.00 | 1 538 642.00 |
CF Disponibilités | 556 356.00 | | 556 356.00 | 556 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 707.00 | 515.00 | 2 498 192.00 | 2 498 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 846.00 | 1 423 347.00 | 2 906 499.00 | 4 329 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 846.00 | 741 214.00 | | 1 098 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 772.00 | 357 632.00 | | 380 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 618.00 | 1 329 846.00 | | 1 710 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 773.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 584.00 | 247 067.00 | | 225 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 347.00 | 310 901.00 | | 236 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 473.00 | 499 126.00 | | 570 473.00 |
EA Autres dettes | 22 590.00 | 20 068.00 | | 22 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 428.00 | 106 088.00 | | 109 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 287.00 | 1 184 022.00 | | 1 165 287.00 |
ED (V) | 30 594.00 | 4 584.00 | | 30 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 499.00 | 2 520 562.00 | | 2 906 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 095 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 095 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | 5 000.00 | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | -5 000.00 | | -4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 412.00 | 93 268.00 | | 106 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 705.00 | 3 247 256.00 | | 3 318 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 933.00 | 2 889 625.00 | | 2 937 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 772.00 | 357 632.00 | | 380 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 974.00 | 172 939.00 | 12 081.00 | 1 261 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 913.00 | 6 169.00 | 11 040.00 | 66 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 174.00 | 248 174.00 | | 248 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 473.00 | 570 473.00 | | 570 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 924.00 | 1 939 613.00 | 12 311.00 | 1 951 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 287.00 | 1 165 287.00 | | 1 165 287.00 |