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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 583.00 | 923 189.00 | 465 394.00 | 1 388 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 349.00 | 68 482.00 | 22 867.00 | 91 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 776.00 | 991 671.00 | 500 105.00 | 1 491 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 984.00 | 19 791.00 | 314 193.00 | 333 984.00 |
BZ Autres créances | 1 648 620.00 | | 1 648 620.00 | 1 648 620.00 |
CF Disponibilités | 922 378.00 | | 922 378.00 | 922 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 027.00 | 19 791.00 | 2 909 236.00 | 2 929 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 807.00 | 1 011 463.00 | 3 409 345.00 | 4 420 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 618.00 | 1 098 846.00 | | 1 479 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 176.00 | 380 772.00 | | 580 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 794.00 | 1 710 618.00 | | 2 290 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 991.00 | 225 584.00 | | 173 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 174.00 | 236 347.00 | | 170 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 800.00 | 570 473.00 | | 660 800.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 22 590.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 371.00 | 109 428.00 | | 93 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 876.00 | 1 165 287.00 | | 1 108 876.00 |
ED (V) | 9 675.00 | 30 594.00 | | 9 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 345.00 | 2 906 499.00 | | 3 409 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 876.00 | 1 165 287.00 | | 1 108 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FD Production vendue biens | 90 496.00 | 17 040.00 | 107 536.00 | 90 496.00 |
FG Production vendue services | 2 883 898.00 | 585 308.00 | 3 469 206.00 | 2 883 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 539.00 | 602 348.00 | 3 576 887.00 | 2 974 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | 1 370.00 | | 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470.00 | 2 938.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 879.00 | 106 412.00 | | 127 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 163.00 | 3 318 704.00 | | 3 896 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 987.00 | 2 937 932.00 | | 3 315 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 176.00 | 380 772.00 | | 580 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 832.00 | 188 167.00 | 619 328.00 | 1 422 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 790.00 | 181 345.00 | 618 946.00 | 1 360 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 041.00 | 6 822.00 | 382.00 | 62 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 174.00 | 170 174.00 | | 170 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 216.00 | 230 216.00 | | 230 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 310 234.00 | 310 234.00 | | 310 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 309.00 | 1 462 309.00 | | 1 462 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 353.00 | 1 980 760.00 | 35 594.00 | 2 016 353.00 |
VW T.V.A. | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 101.00 | 1 103 101.00 | | 1 103 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 128.00 | 44 741.00 | | 41 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 496.00 | 272 964.00 | | 286 496.00 |
ST Autres comptes | 150 867.00 | 154 595.00 | | 150 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 162.00 | 57 563.00 | | 62 162.00 |
YT Sous‐traitance | 14 419.00 | 14 420.00 | | 14 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 797.00 | 28 002.00 | | 28 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 431.00 | 16 771.00 | | 20 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 559.00 | 61 512.00 | | 61 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 185.00 | 559 245.00 | | 605 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 635.00 | 102 880.00 | | 96 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 741.00 | 527 544.00 | | 542 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |