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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 416.00 | 69 586.00 | 1 214 831.00 | 1 284 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 043.00 | 98 863.00 | 1 222 181.00 | 1 321 043.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 990.00 | 28 379.00 | 5 611.00 | 33 990.00 |
BZ Autres créances | 777 884.00 | 13 496.00 | 764 387.00 | 777 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505.00 | 983.00 | 522.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 372 155.00 | | 372 155.00 | 372 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 696.00 | 42 858.00 | 1 143 838.00 | 1 186 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 739.00 | 141 721.00 | 2 366 018.00 | 2 507 739.00 |
CU Autres participations | 9 310.00 | 1 960.00 | 7 350.00 | 9 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 984 986.00 | 1 222 035.00 | | 984 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 620.00 | 62 950.00 | | -28 620.00 |
DL TOTAL (I) | 998 165.00 | 1 326 786.00 | | 998 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 2 185 404.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 114.00 | 1 758 380.00 | | 987 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 946.00 | 175 555.00 | | 155 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 995.00 | 11 659.00 | | 220 995.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 1 871.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 853.00 | 4 145 665.00 | | 1 367 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 018.00 | 5 472 451.00 | | 2 366 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 853.00 | 4 145 665.00 | | 1 367 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
FG Production vendue services | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 167.00 | | 3 579 167.00 | 3 579 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 934 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 30 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 342 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 1 979.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 26 733.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -1 023.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 851.00 | 9 465.00 | | -17 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 975.00 | 434 431.00 | | 3 841 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 596.00 | 371 481.00 | | 3 870 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 620.00 | 62 950.00 | | -28 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 538.00 | | | 1 411 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 494.00 | | 1 293 726.00 | 90 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 494.00 | | 1 321 043.00 | 90 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 221.00 | | | 1 384 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 532.00 | 972 532.00 | | 972 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 946.00 | 155 946.00 | | 155 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 284 416.00 | 1 222 180.00 | | 1 284 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VB T. V. A. | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
VC Groupe et associés | 436 764.00 | | | 436 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VP Divers | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 466.00 | | | 214 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 453.00 | 2 035 217.00 | 62 236.00 | 2 097 453.00 |
VW T.V.A. | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 853.00 | 1 367 853.00 | | 1 367 853.00 |