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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 552.00 | 27 317.00 | 235.00 | 27 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 105.00 | 46 620.00 | 1 399 485.00 | 1 446 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 547.00 | 120 147.00 | 1 402 400.00 | 1 522 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 072.00 | 28 379.00 | 22 693.00 | 51 072.00 |
BZ Autres créances | 798 009.00 | 30 000.00 | 768 009.00 | 798 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505.00 | 983.00 | 522.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 189.00 | 59 361.00 | 832 827.00 | 892 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 736.00 | 179 508.00 | 2 235 228.00 | 2 414 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 446 105.00 | | | 1 446 105.00 |
CU Autres participations | 48 890.00 | 46 210.00 | 2 680.00 | 48 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 564 986.00 | 564 986.00 | | 564 986.00 |
DH Report à nouveau | -433 045.00 | -28 620.00 | | -433 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 569.00 | -404 425.00 | | 155 569.00 |
DL TOTAL (I) | 329 310.00 | 173 741.00 | | 329 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 446.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 601.00 | 1 119 769.00 | | 1 743 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 518.00 | 136 478.00 | | 149 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 454.00 | 114 417.00 | | 10 454.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 5 732.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 918.00 | 1 376 841.00 | | 1 905 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 228.00 | 1 550 581.00 | | 2 235 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 918.00 | 1 376 841.00 | | 1 205 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 906.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 950.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 2 856.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | -906.00 | | -4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 603.00 | 84 867.00 | | 546 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 034.00 | 489 291.00 | | 391 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 569.00 | -404 425.00 | | 155 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 106.00 | | 1 029 895.00 | 1 047 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550 703.00 | 3 750.00 | 1 494 995.00 | 550 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 703.00 | 3 750.00 | 1 522 547.00 | 550 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 553.00 | | 1 029 895.00 | 1 019 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 726.00 | 12 726.00 | 700 000.00 | 712 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 518.00 | 149 518.00 | | 149 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 446 105.00 | 1 446 105.00 | | 1 446 105.00 |
UX Autres créances clients | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VB T. V. A. | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VC Groupe et associés | 578 896.00 | 578 896.00 | | 578 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 875.00 | 1 030 875.00 | | 1 030 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 527.00 | 150 527.00 | | 150 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 117.00 | 2 296 117.00 | | 2 296 117.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 918.00 | 1 205 918.00 | 700 000.00 | 1 905 918.00 |