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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 552.00 | 27 317.00 | 235.00 | 27 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 454.00 | 46 620.00 | 1 123 834.00 | 1 170 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 696.00 | 120 147.00 | 1 126 549.00 | 1 246 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 990.00 | 28 379.00 | 5 611.00 | 33 990.00 |
BZ Autres créances | 582 201.00 | 30 000.00 | 552 201.00 | 582 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505.00 | 983.00 | 522.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 381 222.00 | | 381 222.00 | 381 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 871.00 | 59 361.00 | 940 510.00 | 999 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 567.00 | 179 508.00 | 2 067 059.00 | 2 246 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123 834.00 | | | 1 123 834.00 |
CU Autres participations | 48 690.00 | 46 210.00 | 2 480.00 | 48 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 175 030.00 | 564 986.00 | | 175 030.00 |
DH Report à nouveau | | -277 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 799.00 | 287 520.00 | | 927 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 628.00 | 616 830.00 | | 1 144 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 48.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 433.00 | 685 215.00 | | 542 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 445.00 | 140 687.00 | | 76 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 738.00 | 7 606.00 | | 300 738.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 4 779.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 431.00 | 838 336.00 | | 922 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 059.00 | 1 455 166.00 | | 2 067 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 431.00 | 488 336.00 | | 922 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 104.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 137 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 224 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 304.00 | | | 287 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 614.00 | 743 932.00 | | 1 566 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 816.00 | 456 412.00 | | 638 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 799.00 | 287 520.00 | | 927 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 717.00 | | 444 820.00 | 807 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | 1 219 144.00 | 5 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 841.00 | | 1 246 696.00 | 5 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 165.00 | | 444 820.00 | 780 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 304.00 | 287 304.00 | | 287 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170 454.00 | 1 123 834.00 | 46 620.00 | 1 170 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VC Groupe et associés | 541 528.00 | 541 528.00 | | 541 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 542 433.00 | 542 433.00 | | 542 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 598.00 | 1 740 978.00 | 46 620.00 | 1 787 598.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 431.00 | 922 431.00 | | 922 431.00 |