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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 552.00 | 27 317.00 | 235.00 | 27 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 663.00 | 69 586.00 | 942 077.00 | 1 011 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 106.00 | 98 863.00 | 948 243.00 | 1 047 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 990.00 | 28 379.00 | 5 611.00 | 33 990.00 |
BZ Autres créances | 499 881.00 | 30 000.00 | 469 881.00 | 499 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505.00 | 983.00 | 522.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 700.00 | 59 361.00 | 602 339.00 | 661 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 806.00 | 158 224.00 | 1 550 581.00 | 1 708 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942 077.00 | | | 942 077.00 |
CU Autres participations | 7 890.00 | 1 960.00 | 5 930.00 | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 564 986.00 | 984 986.00 | | 564 986.00 |
DH Report à nouveau | -28 620.00 | | | -28 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 425.00 | -28 620.00 | | -404 425.00 |
DL TOTAL (I) | 173 741.00 | 998 165.00 | | 173 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 397.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 769.00 | 987 114.00 | | 1 119 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 478.00 | 155 946.00 | | 136 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 417.00 | 220 995.00 | | 114 417.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | 3 402.00 | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 841.00 | 1 367 853.00 | | 1 376 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 581.00 | 2 366 018.00 | | 1 550 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 841.00 | 1 367 853.00 | | 1 376 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -20 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 2 554.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 2 554.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -2 554.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 867.00 | 3 841 975.00 | | 84 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 291.00 | 3 870 596.00 | | 489 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 425.00 | -28 620.00 | | -404 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 481.00 | 6 561.00 | | 19 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 043.00 | | 235.00 | 1 321 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 223.00 | 1 950.00 | 1 019 553.00 | 272 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 223.00 | 1 950.00 | 1 047 106.00 | 272 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | 235.00 | 27 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 726.00 | | | 1 293 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 567.00 | 972 567.00 | | 972 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 478.00 | 136 478.00 | | 136 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 663.00 | 942 077.00 | | 1 011 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VB T. V. A. | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
VC Groupe et associés | 352 616.00 | | | 352 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 060.00 | 1 479 474.00 | 69 586.00 | 1 549 060.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 841.00 | 1 376 841.00 | | 1 376 841.00 |