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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 552.00 | 27 317.00 | 235.00 | 27 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 475.00 | 46 620.00 | 684 855.00 | 731 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 717.00 | 120 147.00 | 687 570.00 | 807 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 990.00 | 28 379.00 | 5 611.00 | 33 990.00 |
BZ Autres créances | 746 192.00 | 30 000.00 | 716 192.00 | 746 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505.00 | 983.00 | 522.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 957.00 | 59 361.00 | 767 596.00 | 826 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 674.00 | 179 508.00 | 1 455 166.00 | 1 634 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687 335.00 | | | 687 335.00 |
CU Autres participations | 48 690.00 | 46 210.00 | 2 480.00 | 48 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 564 986.00 | 564 986.00 | | 564 986.00 |
DH Report à nouveau | -277 476.00 | -433 045.00 | | -277 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 520.00 | 155 569.00 | | 287 520.00 |
DL TOTAL (I) | 616 830.00 | 329 310.00 | | 616 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 201.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 215.00 | 1 743 601.00 | | 685 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 687.00 | 149 518.00 | | 140 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 606.00 | 10 454.00 | | 7 606.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 2 143.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 336.00 | 1 905 918.00 | | 838 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 166.00 | 2 235 228.00 | | 1 455 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 336.00 | 1 205 918.00 | | 488 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 22 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 231 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 3 750.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 964.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -4 964.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 932.00 | 546 603.00 | | 743 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 412.00 | 391 034.00 | | 456 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 520.00 | 155 569.00 | | 287 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 547.00 | | | 1 522 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714 680.00 | 150.00 | 780 165.00 | 714 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 680.00 | 150.00 | 807 717.00 | 714 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 995.00 | | | 1 494 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 225.00 | 7 225.00 | 350 000.00 | 357 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 687.00 | 140 687.00 | | 140 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 475.00 | 687 335.00 | 44 140.00 | 731 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VB T. V. A. | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VC Groupe et associés | 601 809.00 | 601 809.00 | | 601 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 327 990.00 | 327 990.00 | | 327 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 591.00 | 1 468 451.00 | 44 140.00 | 1 512 591.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 336.00 | 488 336.00 | 350 000.00 | 838 336.00 |