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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 349.00 | 650 222.00 | 51 127.00 | 701 349.00 |
AN Terrains | 517 596.00 | 362 525.00 | 155 071.00 | 517 596.00 |
AP Constructions | 6 909 913.00 | 4 940 859.00 | 1 969 054.00 | 6 909 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700 951.00 | 6 978 498.00 | 1 722 453.00 | 8 700 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 735.00 | 1 505 074.00 | 367 661.00 | 1 872 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 352.00 | | 288 352.00 | 288 352.00 |
BF Prêts | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 049 484.00 | 14 437 178.00 | 4 612 306.00 | 19 049 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 737.00 | 750 879.00 | 108 858.00 | 859 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 035.00 | | 3 548 035.00 | 3 548 035.00 |
BZ Autres créances | 7 306 124.00 | | 7 306 124.00 | 7 306 124.00 |
CF Disponibilités | 25 664 905.00 | | 25 664 905.00 | 25 664 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 233.00 | | 178 233.00 | 178 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 580 449.00 | 750 879.00 | 36 829 570.00 | 37 580 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 629 934.00 | 15 188 058.00 | 41 441 876.00 | 56 629 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 27 483 042.00 | 23 634 048.00 | | 27 483 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465 379.00 | 3 848 994.00 | | 3 465 379.00 |
DK Provisions réglementées | 599 190.00 | 702 702.00 | | 599 190.00 |
DL TOTAL (I) | 33 263 610.00 | 29 901 744.00 | | 33 263 610.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 116 643.00 | 4 698 142.00 | | 4 116 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162 643.00 | 4 744 142.00 | | 4 162 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 854.00 | 2 653 468.00 | | 1 732 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 293.00 | 2 439 657.00 | | 2 080 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 127.00 | 100 715.00 | | 155 127.00 |
EA Autres dettes | 11 725.00 | 77 156.00 | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 623.00 | 5 270 995.00 | | 4 015 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 441 876.00 | 39 916 881.00 | | 41 441 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 623.00 | 5 270 995.00 | | 4 015 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 835 672.00 | | 17 835 672.00 | 17 835 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 835 672.00 | | 17 835 672.00 | 17 835 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 630 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 907 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 609 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 530 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | 107 862.00 | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 930.00 | 111 375.00 | | 169 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 254.00 | 219 237.00 | | 170 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 418.00 | 192 857.00 | | 66 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 418.00 | 290 808.00 | | 66 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 836.00 | -71 571.00 | | 103 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 819.00 | 162 150.00 | | 228 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474 590.00 | -1 750 960.00 | | -1 474 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 871 709.00 | 22 230 570.00 | | 18 871 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 406 330.00 | 18 381 576.00 | | 15 406 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465 379.00 | 3 848 994.00 | | 3 465 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 331 055.00 | | 871 977.00 | 18 331 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 826.00 | 58 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 446.00 | 146 102.00 | 19 049 484.00 | 7 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 103 276.00 | 18 289 548.00 | 7 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 903.00 | | 7 446.00 | 693 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 535 738.00 | | 864 531.00 | 17 535 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 609 663.00 | 930 791.00 | 103 276.00 | 13 609 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 646.00 | 28 576.00 | | 621 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 988 017.00 | 902 215.00 | 103 276.00 | 12 988 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 702.00 | 66 418.00 | 169 930.00 | 702 702.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 744 142.00 | 210 374.00 | 791 873.00 | 4 744 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752 829.00 | | 1 950.00 | 752 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 829.00 | | 1 950.00 | 752 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199 673.00 | 276 792.00 | 963 753.00 | 6 199 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 374.00 | 793 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 418.00 | 169 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 854.00 | 1 732 854.00 | | 1 732 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 925.00 | 1 078 925.00 | | 1 078 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 167.00 | 871 167.00 | | 871 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 127.00 | 155 127.00 | | 155 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UP Prêts | 52 649.00 | 45 033.00 | | 52 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 035.00 | | | 3 548 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430 040.00 | | | 430 040.00 |
VB T. V. A. | 420 004.00 | | | 420 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 157 699.00 | | | 4 157 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274 096.00 | | | 2 274 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 090 979.00 | 11 071 325.00 | 19 654.00 | 11 090 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 623.00 | 4 015 623.00 | | 4 015 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |