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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 090.00 | 561 648.00 | 28 442.00 | 590 090.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 575 501.00 | 1 805 190.00 | 770 311.00 | 2 575 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588 361.00 | 3 236 096.00 | 352 265.00 | 3 588 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 131.00 | 1 595 427.00 | 139 704.00 | 1 735 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 021.00 | 7 198 361.00 | 1 296 660.00 | 8 495 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 326.00 | 653 326.00 | | 653 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 595 984.00 | | 34 595 984.00 | 34 595 984.00 |
BZ Autres créances | 1 638 435.00 | | 1 638 435.00 | 1 638 435.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 888 103.00 | 653 326.00 | 36 234 777.00 | 36 888 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 383 123.00 | 7 851 687.00 | 37 531 437.00 | 45 383 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 5 124 552.00 | 30 948 421.00 | | 5 124 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 179.00 | 4 176 131.00 | | 594 179.00 |
DK Provisions réglementées | 487 050.00 | 510 412.00 | | 487 050.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 780.00 | 37 350 964.00 | | 7 921 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 953 982.00 | 46 000.00 | | 2 953 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 731 216.00 | 30 463 807.00 | | 17 731 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 685 198.00 | 30 509 807.00 | | 20 685 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 444 955.00 | | | 6 444 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 740.00 | 2 938 113.00 | | 713 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 075.00 | 2 179 934.00 | | 1 728 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 819.00 | | |
EA Autres dettes | 37 688.00 | 7 624.00 | | 37 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 924 458.00 | 5 142 490.00 | | 8 924 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 531 437.00 | 73 003 261.00 | | 37 531 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 924 458.00 | 5 142 490.00 | | 8 924 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 444 955.00 | | | 6 444 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 758 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 758 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 793 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750 046.00 | 29 542 000.00 | | 5 750 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068 127.00 | 11 208.00 | | 2 068 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 653 785.00 | 142 830.00 | | 14 653 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 471 958.00 | 29 696 038.00 | | 22 471 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 417 288.00 | | | 16 417 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259 774.00 | 20 265.00 | | 2 259 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 357 926.00 | 29 596 052.00 | | 3 357 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 034 988.00 | 29 616 317.00 | | 22 034 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 970.00 | 79 721.00 | | 436 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 978.00 | 268 514.00 | | 420 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 205.00 | -810 111.00 | | 149 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 265 843.00 | 50 052 102.00 | | 30 265 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 671 664.00 | 45 875 971.00 | | 29 671 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 179.00 | 4 176 131.00 | | 594 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 123 202.00 | | 286 789.00 | 19 123 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 616.00 | 5 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 914 970.00 | 8 495 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 310.00 | 590 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 795 044.00 | 7 898 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 407 248.00 | | 286 789.00 | 18 407 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 040 796.00 | 652 057.00 | 8 494 492.00 | 15 040 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 724.00 | 5 566.00 | 105 642.00 | 661 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 379 072.00 | 646 491.00 | 8 388 850.00 | 14 379 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 412.00 | 41 154.00 | 64 516.00 | 510 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 509 807.00 | 3 222 660.00 | 13 047 269.00 | 30 509 807.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 931.00 | | 33 605.00 | 686 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228 931.00 | | 1 575 605.00 | 2 228 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 249 149.00 | 3 263 814.00 | 14 687 390.00 | 33 249 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 263 814.00 | 14 653 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 740.00 | 713 740.00 | | 713 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 821.00 | 653 821.00 | | 653 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 035.00 | 859 035.00 | | 859 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 34 595 984.00 | 34 595 984.00 | | 34 595 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304 237.00 | 1 304 237.00 | | 1 304 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VB T. V. A. | 168 088.00 | 168 088.00 | | 168 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 444 955.00 | 6 444 955.00 | | 6 444 955.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 240 358.00 | 36 234 420.00 | 5 938.00 | 36 240 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 924 458.00 | 8 924 458.00 | | 8 924 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |