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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 090.00 | 564 235.00 | 25 855.00 | 590 090.00 |
AP Constructions | 2 448 818.00 | 1 961 328.00 | 487 490.00 | 2 448 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 001.00 | 2 934 325.00 | 154 676.00 | 3 089 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 944.00 | 1 507 993.00 | 69 951.00 | 1 577 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 790.00 | 6 967 880.00 | 743 910.00 | 7 711 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 326.00 | 653 326.00 | | 653 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 197 023.00 | | 18 197 023.00 | 18 197 023.00 |
BZ Autres créances | 1 562 619.00 | | 1 562 619.00 | 1 562 619.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 413 002.00 | 653 326.00 | 19 759 676.00 | 20 413 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 124 792.00 | 7 621 205.00 | 20 503 586.00 | 28 124 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 18 731.00 | 5 124 552.00 | | 18 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 180.00 | 594 179.00 | | 432 180.00 |
DK Provisions réglementées | 6 659.00 | 487 050.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 569.00 | 7 921 780.00 | | 2 173 569.00 |
DP Provisions pour risques | 2 269 265.00 | 2 953 982.00 | | 2 269 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 093 644.00 | 17 731 216.00 | | 15 093 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 362 909.00 | 20 685 198.00 | | 17 362 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 652.00 | 6 444 955.00 | | 18 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 789.00 | 713 740.00 | | 365 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 665.00 | 1 728 075.00 | | 581 665.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 37 688.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 108.00 | 8 924 458.00 | | 967 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 503 586.00 | 37 531 437.00 | | 20 503 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 108.00 | 8 924 458.00 | | 967 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 652.00 | 6 444 955.00 | | 18 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 118 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 118 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | -65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 897.00 | 5 750 046.00 | | 1 645 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 130.00 | 2 068 127.00 | | 78 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 617 042.00 | 14 653 785.00 | | 7 617 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 341 069.00 | 22 471 958.00 | | 9 341 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 563 169.00 | 16 417 288.00 | | 5 563 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 415.00 | 2 259 774.00 | | 79 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 195 301.00 | 3 357 926.00 | | 4 195 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837 885.00 | 22 034 988.00 | | 9 837 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 815.00 | 436 970.00 | | -496 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 737.00 | 420 978.00 | | 12 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 147.00 | 149 205.00 | | 30 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506 227.00 | 30 265 843.00 | | 11 506 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 047.00 | 29 671 664.00 | | 11 074 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 180.00 | 594 179.00 | | 432 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 021.00 | | 128 589.00 | 8 495 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 819.00 | 7 711 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 819.00 | 7 115 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 090.00 | | | 590 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898 993.00 | | 128 589.00 | 7 898 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198 361.00 | 583 689.00 | 814 170.00 | 7 198 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 648.00 | 2 587.00 | | 561 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636 713.00 | 581 102.00 | 814 170.00 | 6 636 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 050.00 | 4 573.00 | 484 964.00 | 487 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 685 198.00 | 3 855 790.00 | 7 178 079.00 | 20 685 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653 326.00 | | | 653 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 326.00 | | | 653 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 825 574.00 | 3 860 363.00 | 7 663 043.00 | 21 825 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 789.00 | 365 789.00 | | 365 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 116.00 | 216 116.00 | | 216 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 18 197 023.00 | 18 197 023.00 | | 18 197 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353 404.00 | 1 353 404.00 | | 1 353 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 108.00 | 967 108.00 | | 967 108.00 |