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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 367.00 | 283 367.00 | | 283 367.00 |
AP Constructions | 1 887 768.00 | 1 742 541.00 | 145 227.00 | 1 887 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 672.00 | 1 110 291.00 | 381.00 | 1 110 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 955.00 | 1 060 915.00 | 4 040.00 | 1 064 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 700.00 | 4 197 114.00 | 155 586.00 | 4 352 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 620 616.00 | | 13 620 616.00 | 13 620 616.00 |
BZ Autres créances | 1 533 042.00 | | 1 533 042.00 | 1 533 042.00 |
CF Disponibilités | 903 803.00 | | 903 803.00 | 903 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 057 461.00 | | 16 057 461.00 | 16 057 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 410 161.00 | 4 197 114.00 | 16 213 047.00 | 20 410 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 447 961.00 | 450 911.00 | | 447 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 489.00 | -2 950.00 | | -7 489.00 |
DK Provisions réglementées | 3 162.00 | 4 144.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 633.00 | 2 168 104.00 | | 2 159 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 746 730.00 | 2 001 700.00 | | 1 746 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 670 073.00 | 12 176 890.00 | | 11 670 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 416 803.00 | 14 178 590.00 | | 13 416 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 570.00 | 456 809.00 | | 244 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 262.00 | 396 656.00 | | 391 262.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 48 744.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 611.00 | 902 209.00 | | 636 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 213 047.00 | 17 248 903.00 | | 16 213 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575 205.00 | 6 031 668.00 | | 4 575 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | 13 421.00 | | 1 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306 696.00 | 3 887 820.00 | | 2 306 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883 190.00 | 9 932 910.00 | | 6 883 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337 253.00 | 9 071 416.00 | | 5 337 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | 160 507.00 | | 2 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543 928.00 | 700 986.00 | | 1 543 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 883 190.00 | 9 932 910.00 | | 6 883 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 883 190.00 | 10 586 236.00 | | 6 883 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 679.00 | 10 589 186.00 | | 6 890 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 489.00 | -2 950.00 | | -7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 652.00 | | | 6 218 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865 952.00 | 4 352 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 789.00 | 283 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779 163.00 | 4 063 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 157.00 | | | 370 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842 557.00 | | | 5 842 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 147.00 | 81 910.00 | 1 863 943.00 | 5 979 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 157.00 | | 86 789.00 | 370 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 990.00 | 81 910.00 | 1 777 154.00 | 5 608 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 144.00 | 1 054.00 | 2 036.00 | 4 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 178 590.00 | 1 542 874.00 | 2 304 660.00 | 14 178 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 182 733.00 | 1 543 928.00 | 2 306 696.00 | 14 182 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 543 928.00 | 2 306 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 570.00 | 244 570.00 | | 244 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 547.00 | 284 547.00 | | 284 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 13 620 616.00 | 10 653 271.00 | 2 967 345.00 | 13 620 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298 766.00 | 1 298 766.00 | | 1 298 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 096.00 | 166 096.00 | | 166 096.00 |
VB T. V. A. | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 159 596.00 | 12 186 313.00 | 2 973 283.00 | 15 159 596.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 611.00 | 636 611.00 | | 636 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 30.00 | | 21.00 |