| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 157.00 | 370 157.00 | | 370 157.00 |
AP Constructions | 2 220 286.00 | 2 018 513.00 | 201 773.00 | 2 220 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 493.00 | 2 202 857.00 | 7 636.00 | 2 210 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 778.00 | 1 387 620.00 | 24 158.00 | 1 411 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 652.00 | 5 979 147.00 | 239 505.00 | 6 218 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 126 914.00 | | 15 126 914.00 | 15 126 914.00 |
BZ Autres créances | 1 440 491.00 | | 1 440 491.00 | 1 440 491.00 |
CF Disponibilités | 441 992.00 | | 441 992.00 | 441 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 009 398.00 | | 17 009 398.00 | 17 009 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 228 049.00 | 5 979 147.00 | 17 248 903.00 | 23 228 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 450 911.00 | 18 730.00 | | 450 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950.00 | 432 180.00 | | -2 950.00 |
DK Provisions réglementées | 4 144.00 | 6 658.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 104.00 | 2 173 569.00 | | 2 168 104.00 |
DP Provisions pour risques | 2 001 700.00 | 2 269 264.00 | | 2 001 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 176 890.00 | 15 093 644.00 | | 12 176 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 178 590.00 | 17 362 908.00 | | 14 178 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 809.00 | 365 789.00 | | 456 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 655.00 | 581 665.00 | | 396 655.00 |
EA Autres dettes | 48 743.00 | 1 001.00 | | 48 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 209.00 | 967 108.00 | | 902 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 248 903.00 | 20 503 586.00 | | 17 248 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 031 668.00 | 1 645 897.00 | | 6 031 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 421.00 | 78 130.00 | | 13 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 887 820.00 | 7 617 042.00 | | 3 887 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932 910.00 | 9 341 069.00 | | 9 932 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 071 416.00 | 5 563 168.00 | | 9 071 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 507.00 | 79 415.00 | | 160 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 986.00 | 4 195 300.00 | | 700 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932 910.00 | 9 837 884.00 | | 9 932 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -496 815.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 586 236.00 | 11 506 227.00 | | 10 586 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 589 186.00 | 11 074 047.00 | | 10 589 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950.00 | 432 180.00 | | -2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 789.00 | | | 7 711 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 138.00 | 6 218 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 933.00 | 370 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273 204.00 | 5 842 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 089.00 | | | 590 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115 762.00 | | | 7 115 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967 879.00 | 343 898.00 | 1 332 629.00 | 6 967 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 234.00 | 600.00 | 194 678.00 | 564 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403 645.00 | 343 298.00 | 1 137 951.00 | 6 403 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 658.00 | 2 486.00 | 5 002.00 | 6 658.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 362 908.00 | 698 499.00 | 3 882 817.00 | 17 362 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653 325.00 | | 653 325.00 | 653 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 325.00 | | 653 325.00 | 653 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 022 893.00 | 700 985.00 | 4 541 146.00 | 18 022 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 809.00 | 456 809.00 | | 456 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 735.00 | 239 735.00 | | 239 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 15 126 914.00 | 9 866 494.00 | 5 260 420.00 | 15 126 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294 527.00 | 1 294 527.00 | | 1 294 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VB T. V. A. | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 573 344.00 | 11 312 924.00 | 5 260 420.00 | 16 573 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 209.00 | 902 209.00 | | 902 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 42.00 | | 24.00 |