| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526 500.00 | 361 585.00 | 164 915.00 | 526 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 796.00 | 362 018.00 | 166 778.00 | 528 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
060 Stock marchandises | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
072 Créances – Autres | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
084 Disponibilités | 234 366.00 | | 234 366.00 | 234 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 058.00 | | 415 058.00 | 415 058.00 |
110 Total général Actif | 943 853.00 | 362 018.00 | 581 836.00 | 943 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 078.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 755 246.00 | 709 195.00 | | 755 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 400 992.00 | 414 044.00 | | 400 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 262.00 | 134 549.00 | | 124 262.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 2 118.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 282 275.00 | 1 259 906.00 | | 1 282 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 701.00 | 178 760.00 | | 201 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 108.00 | 6 033.00 | | -3 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 840.00 | 216 617.00 | | 218 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | -660.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 202 454.00 | 219 687.00 | | 202 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 048.00 | 11 285.00 | | 13 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 747.00 | 405 970.00 | | 400 747.00 |
252 Charges sociales | 60 020.00 | 58 156.00 | | 60 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 356.00 | 59 521.00 | | 72 356.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 166 270.00 | 1 155 369.00 | | 1 166 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 006.00 | 104 537.00 | | 116 006.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 985.00 | 26 244.00 | | 2 985.00 |
294 Charges financières | 3 776.00 | 3 772.00 | | 3 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 473.00 | 28 790.00 | | 22 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | 17 988.00 | | 15 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 078.00 | 80 242.00 | | 77 078.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 180.00 | | | 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 003.00 | | | 463 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |