| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 494 783.00 | 370 934.00 | 123 849.00 | 494 783.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 090.00 | 371 367.00 | 125 724.00 | 497 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
060 Stock marchandises | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
072 Créances – Autres | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
084 Disponibilités | 313 588.00 | | 313 588.00 | 313 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 729.00 | | 508 729.00 | 508 729.00 |
110 Total général Actif | 1 005 820.00 | 371 367.00 | 634 453.00 | 1 005 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 712.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 115.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 734 040.00 | 791 108.00 | | 734 040.00 |
214 Production vendue de biens – France | 388 688.00 | 431 865.00 | | 388 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 933.00 | 118 026.00 | | 104 933.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 1 003.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 228 059.00 | 1 342 001.00 | | 1 228 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 090.00 | 258 076.00 | | 245 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 089.00 | -221.00 | | 1 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 768.00 | 198 090.00 | | 169 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 240.00 | 390.00 | | -4 240.00 |
242 Autres charges externes. | 158 474.00 | 223 410.00 | | 158 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 185.00 | 4 041.00 | | 11 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 412 126.00 | 421 788.00 | | 412 126.00 |
252 Charges sociales | 73 768.00 | 70 140.00 | | 73 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 770.00 | 55 853.00 | | 57 770.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 15.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 125 078.00 | 1 231 582.00 | | 1 125 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 982.00 | 110 419.00 | | 102 982.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 432.00 | 815.00 | | 7 432.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | 2 375.00 | | 1 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 828.00 | 28 502.00 | | 26 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 12 408.00 | | 13 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 712.00 | 67 956.00 | | 68 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 250.00 | | | 537 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 306.00 | | | -16 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 498.00 | | | 63 498.00 |