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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 534 954.00 | 417 438.00 | 117 516.00 | 534 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 256.00 | 417 871.00 | 119 385.00 | 537 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
060 Stock marchandises | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
072 Créances – Autres | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
084 Disponibilités | 232 326.00 | | 232 326.00 | 232 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 953.00 | | 426 953.00 | 426 953.00 |
110 Total général Actif | 964 209.00 | 417 871.00 | 546 338.00 | 964 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 956.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 791 108.00 | 755 246.00 | | 791 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 431 865.00 | 400 992.00 | | 431 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 026.00 | 124 262.00 | | 118 026.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1 776.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 342 001.00 | 1 282 275.00 | | 1 342 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 076.00 | 201 701.00 | | 258 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | -3 108.00 | | -221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 090.00 | 218 840.00 | | 198 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | 163.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 223 410.00 | 202 454.00 | | 223 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 13 048.00 | | 4 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 421 788.00 | 400 747.00 | | 421 788.00 |
252 Charges sociales | 70 140.00 | 60 020.00 | | 70 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 853.00 | 72 356.00 | | 55 853.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 48.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 231 582.00 | 1 166 270.00 | | 1 231 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 419.00 | 116 006.00 | | 110 419.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | 2 985.00 | | 815.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | 3 776.00 | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 502.00 | 22 473.00 | | 28 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | 15 669.00 | | 12 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 956.00 | 77 078.00 | | 67 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 796.00 | | | 528 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 759.00 | | | 63 759.00 |