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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 637.00 | 420 506.00 | 80 131.00 | 500 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 945.00 | 420 939.00 | 82 005.00 | 502 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
060 Stock marchandises | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
072 Créances – Autres | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
084 Disponibilités | 393 865.00 | | 393 865.00 | 393 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 821.00 | | 584 821.00 | 584 821.00 |
110 Total général Actif | 1 087 765.00 | 420 939.00 | 666 826.00 | 1 087 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 686.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 857.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 746 257.00 | 734 040.00 | | 746 257.00 |
214 Production vendue de biens – France | 415 319.00 | 388 688.00 | | 415 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 857.00 | 104 933.00 | | 151 857.00 |
230 Autres produits | 909.00 | 398.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 314 341.00 | 1 228 059.00 | | 1 314 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 541.00 | 245 090.00 | | 257 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 620.00 | 1 089.00 | | 6 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 203.00 | 169 768.00 | | 171 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 691.00 | -4 240.00 | | 2 691.00 |
242 Autres charges externes. | 200 115.00 | 158 474.00 | | 200 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | 11 185.00 | | 7 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 423 038.00 | 412 126.00 | | 423 038.00 |
252 Charges sociales | 60 953.00 | 73 768.00 | | 60 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 573.00 | 57 770.00 | | 49 573.00 |
262 Autres charges | 660.00 | 48.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 180 149.00 | 1 125 078.00 | | 1 180 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 192.00 | 102 982.00 | | 134 192.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 751.00 | 7 432.00 | | 17 751.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 1 529.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 479.00 | 26 828.00 | | 19 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 884.00 | 13 353.00 | | 31 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 686.00 | 68 712.00 | | 99 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 206.00 | | | 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 090.00 | | | 497 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 510.00 | | | 92 510.00 |