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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 598 821.00 | 461 717.00 | 137 104.00 | 598 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 129.00 | 462 150.00 | 138 978.00 | 601 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
060 Stock marchandises | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
084 Disponibilités | 332 287.00 | | 332 287.00 | 332 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 107.00 | | 496 107.00 | 496 107.00 |
110 Total général Actif | 1 097 235.00 | 462 150.00 | 635 085.00 | 1 097 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 067.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 377 279.00 | 746 257.00 | | 377 279.00 |
214 Production vendue de biens – France | 470 258.00 | 415 319.00 | | 470 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 828.00 | 151 857.00 | | 129 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 909.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 089.00 | 1 314 341.00 | | 1 001 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 703.00 | 257 541.00 | | 169 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 144.00 | 6 620.00 | | 4 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 964.00 | 171 203.00 | | 157 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 743.00 | 2 691.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 182 170.00 | 200 115.00 | | 182 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 653.00 | 7 756.00 | | 19 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 519.00 | 423 038.00 | | 362 519.00 |
252 Charges sociales | 59 582.00 | 60 953.00 | | 59 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 211.00 | 49 573.00 | | 41 211.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 660.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 730.00 | 1 180 149.00 | | 997 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 359.00 | 134 192.00 | | 3 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 410.00 | 17 751.00 | | 31 410.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | 893.00 | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | -41.00 | 19 479.00 | | -41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 31 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 701.00 | 99 686.00 | | 33 701.00 |