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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 898.00 | 52 704.00 | 6 194.00 | 58 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 935.00 | 72 936.00 | 16 999.00 | 89 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 125.00 | 88 773.00 | 3 564 352.00 | 3 653 125.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 999.00 | 88 773.00 | 3 667 226.00 | 3 755 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 934.00 | 161 709.00 | 3 684 225.00 | 3 845 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 787 076.00 | 1 431 582.00 | | 1 787 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 415.00 | 355 494.00 | | 128 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 992.00 | 2 068 577.00 | | 2 196 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 035.00 | 1 750 788.00 | | 533 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 310.00 | 264 126.00 | | 313 310.00 |
EA Autres dettes | 515 682.00 | 466 984.00 | | 515 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 967.00 | 2 481 898.00 | | 1 368 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 225.00 | 4 550 475.00 | | 3 684 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 840 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 840 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 172.00 | |
GE Autres charges | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 10 670.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -10 670.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 356.00 | | | 246 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 750.00 | 9 272 259.00 | | 7 906 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778 335.00 | 8 916 765.00 | | 7 778 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 415.00 | 355 494.00 | | 128 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 366.00 | 2 570.00 | | 70 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 661.00 | 2 570.00 | | 68 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 035.00 | 533 035.00 | | 533 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 682.00 | 515 682.00 | | 515 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 401.00 | 3 738 596.00 | 10 805.00 | 3 749 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 027.00 | 1 362 027.00 | | 1 362 027.00 |