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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AP Constructions | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 185.00 | 58 496.00 | 689.00 | 59 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 244.00 | 78 727.00 | 117 516.00 | 196 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 705.00 | | 3 754 705.00 | 3 754 705.00 |
BZ Autres créances | 148 088.00 | | 148 088.00 | 148 088.00 |
CF Disponibilités | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 178.00 | | 4 002 178.00 | 4 002 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 422.00 | 78 727.00 | 4 119 695.00 | 4 198 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 524.00 | 2 055 701.00 | | 2 291 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 834.00 | 235 822.00 | | 318 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 860.00 | 2 573 025.00 | | 2 891 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 363.00 | 329 294.00 | | 373 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 768.00 | 179 913.00 | | 394 768.00 |
EA Autres dettes | 459 703.00 | 1 122 958.00 | | 459 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 835.00 | 1 632 165.00 | | 1 227 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 695.00 | 4 205 191.00 | | 4 119 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 662 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 662 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 673 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 082 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 18 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 943.00 | 94 022.00 | | 128 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 493.00 | 7 699 966.00 | | 9 673 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 658.00 | 7 464 144.00 | | 9 354 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 834.00 | 235 822.00 | | 318 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 363.00 | 373 363.00 | | 373 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 769.00 | 394 769.00 | | 394 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 703.00 | 459 703.00 | | 459 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 705.00 | 3 754 705.00 | | 3 754 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 343.00 | 3 930 516.00 | 116 827.00 | 4 047 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 835.00 | 1 227 835.00 | | 1 227 835.00 |