| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AP Constructions | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 898.00 | 54 919.00 | 3 979.00 | 58 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 023.00 | | 117 023.00 | 117 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 153.00 | 75 150.00 | 121 002.00 | 196 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 584.00 | | 2 974 584.00 | 2 974 584.00 |
BZ Autres créances | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
CF Disponibilités | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 563.00 | | 3 160 563.00 | 3 160 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 717.00 | 75 150.00 | 3 281 566.00 | 3 356 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 491.00 | 1 787 075.00 | | 1 915 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 210.00 | 128 415.00 | | 140 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 202.00 | 2 196 992.00 | | 2 337 202.00 |
DQ Provisions pour charges | | 118 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 336.00 | 533 034.00 | | 327 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 055.00 | 313 309.00 | | 286 055.00 |
EA Autres dettes | 330 972.00 | 515 681.00 | | 330 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 363.00 | 1 368 966.00 | | 944 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 566.00 | 3 684 224.00 | | 3 281 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 784 047.00 | | 6 784 047.00 | 6 784 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 047.00 | | 6 784 047.00 | 6 784 047.00 |
FQ Autres produits | | | 95 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 044 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 9 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 348.00 | 404.00 | | 28 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 095.00 | -404.00 | | 9 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 604.00 | 246 356.00 | | 220 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 752.00 | 7 906 749.00 | | 6 926 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 542.00 | 7 778 333.00 | | 6 786 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 210.00 | 128 415.00 | | 140 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 936.00 | 2 215.00 | | 72 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 231.00 | 2 215.00 | | 71 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 336.00 | 327 336.00 | | 327 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 972.00 | 330 972.00 | | 330 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 585.00 | | | 2 974 585.00 |
VP Divers | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 055.00 | 286 055.00 | | 286 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 109.00 | 3 071 085.00 | 117 024.00 | 3 188 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 364.00 | 944 364.00 | | 944 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |