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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AP Constructions | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 806.00 | 56 450.00 | 2 355.00 | 58 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 433.00 | | 116 433.00 | 116 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 471.00 | 76 682.00 | 118 789.00 | 195 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 534.00 | | 3 644 534.00 | 3 644 534.00 |
BZ Autres créances | 373 281.00 | | 373 281.00 | 373 281.00 |
CF Disponibilités | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 401.00 | | 4 086 401.00 | 4 086 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 873.00 | 76 682.00 | 4 205 191.00 | 4 281 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 701.00 | 1 915 491.00 | | 2 055 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 822.00 | 140 210.00 | | 235 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 025.00 | 2 337 202.00 | | 2 573 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 294.00 | 327 336.00 | | 329 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 913.00 | 286 055.00 | | 179 913.00 |
EA Autres dettes | 1 122 958.00 | 330 972.00 | | 1 122 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 165.00 | 944 363.00 | | 1 632 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 191.00 | 3 281 566.00 | | 4 205 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 690 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 690 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 699 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 186 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 24 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 28 348.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | 9 095.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 022.00 | 220 604.00 | | 94 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 966.00 | 6 926 752.00 | | 7 699 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464 144.00 | 6 786 542.00 | | 7 464 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 822.00 | 140 210.00 | | 235 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 151.00 | 2 008.00 | 476.00 | 75 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 446.00 | 2 008.00 | 476.00 | 73 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 294.00 | 329 294.00 | | 329 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 958.00 | 1 122 958.00 | | 1 122 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 434.00 | | 116 434.00 | 116 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 535.00 | 3 644 535.00 | | 3 644 535.00 |
VP Divers | 373 281.00 | 373 281.00 | | 373 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 913.00 | 179 913.00 | | 179 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 500.00 | 4 053 066.00 | 116 434.00 | 4 169 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 166.00 | 1 632 166.00 | | 1 632 166.00 |