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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AP Constructions | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 164.00 | 79 416.00 | 8 747.00 | 88 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 887.00 | | 3 632 887.00 | 3 632 887.00 |
BZ Autres créances | 163 652.00 | | 163 652.00 | 163 652.00 |
CF Disponibilités | 130 975.00 | | 130 975.00 | 130 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 797.00 | | 4 027 797.00 | 4 027 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 961.00 | 79 416.00 | 4 036 544.00 | 4 115 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 359.00 | 2 291 524.00 | | 1 510 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 592.00 | 318 834.00 | | 442 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 452.00 | 2 891 860.00 | | 2 234 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 262.00 | 373 363.00 | | 568 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 629.00 | 394 768.00 | | 505 629.00 |
EA Autres dettes | 728 199.00 | 459 703.00 | | 728 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 091.00 | 1 227 835.00 | | 1 802 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 544.00 | 4 119 695.00 | | 4 036 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 807 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 807 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 750.00 | 128 943.00 | | 176 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 225.00 | 9 673 493.00 | | 9 817 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 632.00 | 9 354 658.00 | | 9 374 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 592.00 | 318 834.00 | | 442 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 727.00 | 689.00 | | 78 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | 689.00 | | 77 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 263.00 | 568 263.00 | | 568 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 629.00 | 505 629.00 | | 505 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 199.00 | 728 199.00 | | 728 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 888.00 | 3 632 888.00 | | 3 632 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 652.00 | 163 652.00 | | 163 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 569.00 | 3 888 075.00 | 8 747.00 | 3 905 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 092.00 | 1 802 092.00 | | 1 802 092.00 |