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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 366 662.00 | 186 244.00 | 180 418.00 | 366 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 886.00 | 74 550.00 | 336.00 | 74 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 384.00 | 109 582.00 | 7 801.00 | 117 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 872 802.00 | 370 376.00 | 7 502 426.00 | 7 872 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 520.00 | | 839 520.00 | 839 520.00 |
BZ Autres créances | 12 738 315.00 | | 12 738 315.00 | 12 738 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 469 399.00 | | 469 399.00 | 469 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 069 584.00 | | 14 069 584.00 | 14 069 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 942 386.00 | 370 376.00 | 21 572 011.00 | 21 942 386.00 |
CU Autres participations | 7 313 445.00 | | 7 313 445.00 | 7 313 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 511.00 | 358 511.00 | | 358 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 929.00 | 3 232 929.00 | | 3 232 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DG Autres réserves | 6 551 151.00 | 6 285 971.00 | | 6 551 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 731.00 | 265 180.00 | | 325 731.00 |
DL TOTAL (I) | 10 504 173.00 | 10 178 442.00 | | 10 504 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 419.00 | 1 128 199.00 | | 949 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659 378.00 | 8 066 259.00 | | 9 659 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 289.00 | 105 845.00 | | 149 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 911.00 | 221 793.00 | | 293 911.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 207 205.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 067 838.00 | 9 729 301.00 | | 11 067 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 572 011.00 | 19 907 743.00 | | 21 572 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 149.00 | | 974 149.00 | 974 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 149.00 | | 974 149.00 | 974 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 582.00 | |
GE Autres charges | | | 24 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 8 001.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 8 001.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 7 332.00 | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 25 902.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 772.00 | -17 901.00 | | 101 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -538 917.00 | -280 395.00 | | -538 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 438.00 | 1 690 583.00 | | 1 773 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 707.00 | 1 425 403.00 | | 1 447 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 731.00 | 265 180.00 | | 325 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 960 072.00 | | 5 625.00 | 7 960 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 662.00 | | | 366 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 7 313 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 895.00 | 7 872 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 117 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 711.00 | | 4 175.00 | 70 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 933.00 | | 1 450.00 | 207 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314 766.00 | | | 7 314 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 793.00 | 105 582.00 | 92 000.00 | 356 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 743.00 | 84 050.00 | | 176 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 050.00 | 21 532.00 | 92 000.00 | 180 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 289.00 | 149 289.00 | | 149 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 839 520.00 | | | 839 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VC Groupe et associés | 12 405 882.00 | | | 12 405 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 369.00 | 151 538.00 | 509 159.00 | 949 369.00 |
VI Groupe et associés | 9 659 378.00 | 9 659 378.00 | | 9 659 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 212.00 | | | 175 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 768.00 | | | 278 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 595 596.00 | 13 595 185.00 | 411.00 | 13 595 596.00 |
VW T.V.A. | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 067 838.00 | 10 270 007.00 | 509 159.00 | 11 067 838.00 |