| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 366 662.00 | 366 662.00 | | 366 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 130.00 | 64 299.00 | 10 830.00 | 75 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 121.00 | 161 196.00 | 178 925.00 | 340 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 778 097.00 | 592 157.00 | 17 185 940.00 | 17 778 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 790.00 | | 1 793 790.00 | 1 793 790.00 |
BZ Autres créances | 23 615 739.00 | | 23 615 739.00 | 23 615 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 476 009.00 | | 25 476 009.00 | 25 476 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 254 106.00 | 592 157.00 | 42 661 950.00 | 43 254 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
CU Autres participations | 16 995 731.00 | | 16 995 731.00 | 16 995 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 625.00 | 358 511.00 | | 523 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 750 101.00 | 3 232 929.00 | | 12 750 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DG Autres réserves | 7 752 896.00 | 7 320 448.00 | | 7 752 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 901.00 | 432 448.00 | | 247 901.00 |
DL TOTAL (I) | 21 310 374.00 | 11 380 187.00 | | 21 310 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 144.00 | 827 009.00 | | 3 126 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 554 779.00 | 12 445 107.00 | | 17 554 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 749.00 | 122 339.00 | | 119 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 494.00 | 425 329.00 | | 464 494.00 |
EA Autres dettes | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 351 575.00 | 13 819 784.00 | | 21 351 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 661 950.00 | 25 199 971.00 | | 42 661 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 351 575.00 | 13 206 511.00 | | 21 351 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 656.00 | | 1 637 656.00 | 1 637 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 656.00 | | 1 637 656.00 | 1 637 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 731.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 060.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 808.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -1 049.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 269.00 | -423 999.00 | | -422 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 590.00 | 2 074 321.00 | | 1 922 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 689.00 | 1 641 873.00 | | 1 674 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 901.00 | 432 448.00 | | 247 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 302.00 | | 19 422 080.00 | 8 038 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 662.00 | | | 366 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 682 286.00 | 16 996 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 682 286.00 | 17 778 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 670.00 | | 13 460.00 | 61 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 176.00 | | 43 945.00 | 296 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313 795.00 | | 19 364 675.00 | 7 313 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 425.00 | 105 731.00 | | 486 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 908.00 | 33 753.00 | | 332 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 670.00 | 2 630.00 | | 61 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 847.00 | 69 348.00 | | 91 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 790.00 | 1 793 790.00 | | 1 793 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VC Groupe et associés | 23 500 607.00 | 23 500 607.00 | | 23 500 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 126 144.00 | 3 126 144.00 | | 3 126 144.00 |
VI Groupe et associés | 17 554 779.00 | 17 554 779.00 | | 17 554 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 415.00 | | | 200 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 426 991.00 | 25 426 991.00 | | 25 426 991.00 |
VW T.V.A. | 338 563.00 | 338 563.00 | | 338 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 351 575.00 | 21 351 575.00 | | 21 351 575.00 |