| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 366 662.00 | 366 662.00 | | 366 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 136.00 | 67 952.00 | 14 183.00 | 82 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 730.00 | 217 423.00 | 136 307.00 | 353 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 893 698.00 | 652 037.00 | 23 241 661.00 | 23 893 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 154.00 | | 1 717 154.00 | 1 717 154.00 |
BZ Autres créances | 18 973 096.00 | | 18 973 096.00 | 18 973 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 175 803.00 | | 175 803.00 | 175 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 898 056.00 | | 20 898 056.00 | 20 898 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 791 753.00 | 652 037.00 | 44 139 717.00 | 44 791 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CU Autres participations | 23 090 780.00 | | 23 090 780.00 | 23 090 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 278.00 | 523 625.00 | | 609 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 759 498.00 | 12 750 101.00 | | 18 759 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DG Autres réserves | 8 000 798.00 | 7 752 896.00 | | 8 000 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 392.00 | 247 901.00 | | -212 392.00 |
DL TOTAL (I) | 27 193 032.00 | 21 310 374.00 | | 27 193 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 926.00 | 3 126 144.00 | | 2 631 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688 274.00 | 17 554 779.00 | | 13 688 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 465.00 | 119 749.00 | | 154 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 227.00 | 464 494.00 | | 386 227.00 |
EA Autres dettes | 85 792.00 | 86 410.00 | | 85 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 946 684.00 | 21 351 575.00 | | 16 946 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 139 717.00 | 42 661 950.00 | | 44 139 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 802 327.00 | 21 351 575.00 | | 14 802 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 118.00 | | 755 118.00 | 755 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 118.00 | | 755 115.00 | 755 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 880.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 675.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 675.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -675.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 700.00 | -422 269.00 | | -105 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 129.00 | 1 922 590.00 | | 971 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 521.00 | 1 674 688.00 | | 1 183 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 392.00 | 247 902.00 | | -212 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 778 097.00 | | 6 115 664.00 | 17 778 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 662.00 | | | 366 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 23 091 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 23 893 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 130.00 | | 7 006.00 | 75 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 121.00 | | 13 609.00 | 340 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996 184.00 | | 6 095 050.00 | 16 996 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 157.00 | 59 880.00 | | 592 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 662.00 | | | 366 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 299.00 | 3 653.00 | | 64 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 196.00 | 56 227.00 | | 161 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 154.00 | 1 717 154.00 | | 1 717 154.00 |
VB T. V. A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VC Groupe et associés | 18 850 070.00 | 18 850 070.00 | | 18 850 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 069.00 | 486 712.00 | 1 706 860.00 | 2 631 069.00 |
VI Groupe et associés | 13 688 274.00 | 13 688 274.00 | | 13 688 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 489.00 | | | 499 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
VP Divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 717 588.00 | 20 717 588.00 | | 20 717 588.00 |
VW T.V.A. | 286 121.00 | 286 121.00 | | 286 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 946 684.00 | 14 802 327.00 | 1 706 860.00 | 16 946 684.00 |