| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 366 662.00 | 332 908.00 | 33 753.00 | 366 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 176.00 | 91 847.00 | 204 329.00 | 296 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 038 302.00 | 486 425.00 | 7 551 877.00 | 8 038 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 421.00 | | 1 151 421.00 | 1 151 421.00 |
BZ Autres créances | 16 431 779.00 | | 16 431 779.00 | 16 431 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 648 094.00 | | 17 648 094.00 | 17 648 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 686 397.00 | 486 425.00 | 25 199 971.00 | 25 686 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 7 313 445.00 | | 7 313 445.00 | 7 313 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 511.00 | 358 511.00 | | 358 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 929.00 | 3 232 929.00 | | 3 232 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DG Autres réserves | 7 320 448.00 | 6 876 882.00 | | 7 320 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 448.00 | 443 566.00 | | 432 448.00 |
DL TOTAL (I) | 11 380 187.00 | 10 947 739.00 | | 11 380 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 009.00 | 892 807.00 | | 827 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445 107.00 | 11 760 457.00 | | 12 445 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 339.00 | 177 116.00 | | 122 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 329.00 | 267 310.00 | | 425 329.00 |
EA Autres dettes | | 15 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 819 784.00 | 13 113 529.00 | | 13 819 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 199 971.00 | 24 061 268.00 | | 25 199 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 206 511.00 | 12 391 550.00 | | 13 206 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 500.00 | | 1 235 500.00 | 1 235 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 500.00 | | 1 235 500.00 | 1 235 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 29 121.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 4 157.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 1 042.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 5 199.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | 23 922.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423 999.00 | -462 932.00 | | -423 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 321.00 | 1 828 379.00 | | 2 074 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 873.00 | 1 384 813.00 | | 1 641 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 448.00 | 443 566.00 | | 432 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 928 035.00 | | 111 026.00 | 7 928 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 662.00 | | | 366 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 8 038 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 296 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 908.00 | | 111 026.00 | 185 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313 795.00 | | | 7 313 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 563.00 | 111 873.00 | 11.00 | 374 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 576.00 | 73 332.00 | | 259 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 318.00 | 38 540.00 | 11.00 | 53 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 339.00 | 122 339.00 | | 122 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 421.00 | 1 151 421.00 | | 1 151 421.00 |
VB T. V. A. | 17 603.00 | 1.00 | | 17 603.00 |
VC Groupe et associés | 16 137 256.00 | 16 137 256.00 | | 16 137 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 959.00 | 213 685.00 | 451 384.00 | 826 959.00 |
VI Groupe et associés | 12 445 107.00 | 12 445 107.00 | | 12 445 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 211.00 | | | 171 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 383.00 | 263 383.00 | | 263 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | 5 740.00 | | 15 740.00 |
VW T.V.A. | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 819 784.00 | 13 206 511.00 | 451 384.00 | 13 819 784.00 |