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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 815.00 | 77 019.00 | 12 795.00 | 89 815.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 013.00 | 42 698.00 | 5 315.00 | 48 013.00 |
AP Constructions | 1 940.00 | 358.00 | 1 582.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 618.00 | 1 075 237.00 | 9 379.00 | 1 084 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 602.00 | 541 529.00 | 171 074.00 | 712 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 389.00 | 1 736 841.00 | 536 548.00 | 2 273 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 132.00 | 33 068.00 | 132 064.00 | 165 132.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 955.00 | 540.00 | 987 415.00 | 967 955.00 |
BZ Autres créances | 823 569.00 | | 823 569.00 | 823 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 484 147.00 | | 3 464 147.00 | 3 484 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 788.00 | 33 608.00 | 5 390 180.00 | 5 423 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 177.00 | 1 770 449.00 | 5 926 728.00 | 7 697 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 673.00 | 735.00 | | 171 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 810.00 | 190 938.00 | | 93 810.00 |
DK Provisions réglementées | | 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 249 483.00 | 5 876 048.00 | | 5 249 483.00 |
DP Provisions pour risques | 17 580.00 | 11 159.00 | | 17 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 580.00 | 11 159.00 | | 17 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 226.00 | 137 361.00 | | 191 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 196.00 | 107 701.00 | | 130 196.00 |
EA Autres dettes | 337 892.00 | 161 655.00 | | 337 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 665.00 | 406 717.00 | | 659 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 728.00 | 6 293 924.00 | | 5 926 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 828 629.00 | 151 119.00 | 3 979 748.00 | 3 828 629.00 |
FG Production vendue services | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 491.00 | 151 119.00 | 3 982 610.00 | 3 831 491.00 |
FM Production stockée | | | -453 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 580.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | 750.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 940.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 9 740.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 9 740.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -7 800.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 230.00 | 24 823.00 | | 48 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 861.00 | 4 611 988.00 | | 3 909 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 051.00 | 4 421 050.00 | | 3 816 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 810.00 | 190 938.00 | | 93 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 389.00 | | | 2 273 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 369.00 | | | 389 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 158.00 | | | 1 799 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 159.00 | 17 580.00 | 11 159.00 | 11 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 052.00 | 33 068.00 | 44 052.00 | 44 052.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 592.00 | 33 068.00 | 44 052.00 | 44 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 126.00 | 50 648.00 | 55 586.00 | 56 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 226.00 | 191 226.00 | | 191 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 892.00 | 337 892.00 | | 337 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
UX Autres créances clients | 966 988.00 | | | 966 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
VC Groupe et associés | 406 886.00 | | | 406 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 936.00 | | | 176 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 892.00 | 1 793 083.00 | 85 829.00 | 1 878 892.00 |
VW T.V.A. | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 665.00 | 659 315.00 | 350.00 | 659 665.00 |