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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 815.00 | 81 005.00 | 8 810.00 | 89 815.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 013.00 | 44 252.00 | 3 762.00 | 48 013.00 |
AP Constructions | 1 940.00 | 552.00 | 1 388.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 616.00 | 1 080 563.00 | 4 053.00 | 1 084 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 602.00 | 567 910.00 | 144 692.00 | 712 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 389.00 | 1 774 282.00 | 499 107.00 | 2 273 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 196.00 | 7 899.00 | 274 297.00 | 282 196.00 |
BT Marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 861.00 | 372.00 | 973 489.00 | 973 861.00 |
BZ Autres créances | 1 674 690.00 | | 1 674 690.00 | 1 674 690.00 |
CF Disponibilités | 3 150 222.00 | | 3 150 222.00 | 3 150 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 044.00 | 8 271.00 | 6 082 772.00 | 6 091 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 432.00 | 1 782 553.00 | 6 581 880.00 | 8 364 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 2 300 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 483.00 | 171 673.00 | | 145 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 578.00 | 93 810.00 | | 917 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 061.00 | 5 249 483.00 | | 5 447 061.00 |
DP Provisions pour risques | 16 465.00 | 17 580.00 | | 16 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 465.00 | 17 580.00 | | 16 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 404.00 | 191 226.00 | | 360 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 332.00 | 130 196.00 | | 458 332.00 |
EA Autres dettes | 299 618.00 | 337 892.00 | | 299 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 354.00 | 659 665.00 | | 1 118 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 880.00 | 5 926 728.00 | | 6 581 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 926 126.00 | 152 500.00 | 4 078 626.00 | 3 926 126.00 |
FG Production vendue services | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 061.00 | 152 500.00 | 4 078 561.00 | 3 926 061.00 |
FM Production stockée | | | 28 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 2 126.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 126.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -1 751.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 742.00 | 48 230.00 | | 457 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 128.00 | 3 909 861.00 | | 4 292 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 550.00 | 3 816 051.00 | | 3 374 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 578.00 | 93 810.00 | | 917 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 389.00 | | | 2 273 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 369.00 | | | 389 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 158.00 | | | 1 799 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 841.00 | 37 440.00 | | 1 736 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 718.00 | 5 539.00 | | 119 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 123.00 | 31 901.00 | | 1 617 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 580.00 | 16 465.00 | 17 580.00 | 17 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 068.00 | 7 899.00 | 33 068.00 | 33 068.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | 168.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 608.00 | 7 899.00 | 33 236.00 | 33 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 188.00 | 24 364.00 | 50 816.00 | 51 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -164.00 | | -164.00 | -164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 404.00 | 360 404.00 | | 360 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 856.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 756.00 | 402 756.00 | | 402 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 618.00 | 299 618.00 | | 299 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
UX Autres créances clients | 973 170.00 | | | 973 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 165 321.00 | | | 165 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 231.00 | | | 1 496 231.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 068.00 | 2 650 515.00 | 85 553.00 | 2 736 068.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 189.00 | 1 118 354.00 | -164.00 | 1 118 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |