| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 815.00 | 88 825.00 | 990.00 | 89 815.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 15 092.00 | 5 508.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 723.00 | 111 684.00 | 258 039.00 | 369 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 808.00 | 15 068.00 | 79 740.00 | 94 808.00 |
BZ Autres créances | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CF Disponibilités | 4 990 568.00 | | 4 990 568.00 | 4 990 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 118 835.00 | 15 068.00 | 5 103 767.00 | 5 118 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 558.00 | 126 752.00 | 5 361 806.00 | 5 488 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 222.00 | 1 044 841.00 | | 175 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 739.00 | 230 381.00 | | 371 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 961.00 | 5 659 222.00 | | 5 230 961.00 |
DP Provisions pour risques | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 590.00 | 12 139.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 57 622.00 | | 64 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 111.00 | 14 632.00 | | 10 111.00 |
EA Autres dettes | | -1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 587.00 | 83 197.00 | | 86 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 806.00 | 5 742 419.00 | | 5 361 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 696 627.00 | | 696 627.00 | 696 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 627.00 | | 696 627.00 | 696 627.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 208.00 | 233.00 | | 13 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 208.00 | 233.00 | | 13 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 426.00 | 684.00 | | 7 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | 98 485.00 | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 782.00 | -98 252.00 | | 5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 985.00 | 89 592.00 | | 149 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 014.00 | 745 243.00 | | 736 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 275.00 | 514 862.00 | | 364 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 739.00 | 230 381.00 | | 371 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 723.00 | | | 369 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 123.00 | | | 349 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 072.00 | 5 612.00 | | 106 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 101.00 | 1 492.00 | | 95 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 972.00 | 4 120.00 | | 10 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 372.00 | 14 695.00 | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 14 695.00 | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | 58 953.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VB T. V. A. | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VC Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 600.00 | 128 106.00 | 494.00 | 128 600.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 587.00 | 86 587.00 | | 86 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |