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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 815.00 | 87 334.00 | 2 481.00 | 89 815.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 10 972.00 | 9 628.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 723.00 | 108 072.00 | 263 650.00 | 369 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 320.00 | 372.00 | 468 948.00 | 469 320.00 |
BZ Autres créances | 1 049 899.00 | | 1 049 899.00 | 1 049 899.00 |
CF Disponibilités | 3 959 394.00 | | 3 959 394.00 | 3 959 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 141.00 | 372.00 | 5 478 769.00 | 5 479 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 864.00 | 106 445.00 | 5 742 419.00 | 5 848 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 841.00 | 146 470.00 | | 1 044 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 381.00 | 898 371.00 | | 230 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 659 222.00 | 5 428 842.00 | | 5 659 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 610 385.00 | | 57 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 632.00 | 83 185.00 | | 14 632.00 |
EA Autres dettes | -1 196.00 | 178 207.00 | | -1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 197.00 | 871 778.00 | | 83 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 419.00 | 6 300 620.00 | | 5 742 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
FD Production vendue biens | 285 021.00 | | 285 021.00 | 285 021.00 |
FG Production vendue services | 668 432.00 | | 668 432.00 | 668 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 835.00 | | 960 835.00 | 960 835.00 |
FM Production stockée | | | -287 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 485.00 | | | 98 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 252.00 | | | -98 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 592.00 | 400 149.00 | | 89 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 243.00 | 3 696 551.00 | | 745 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 862.00 | 2 798 180.00 | | 514 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 381.00 | 898 371.00 | | 230 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 848.00 | | | 1 279 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 862.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 125.00 | 369 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 977.00 | 349 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 287.00 | 20 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 099.00 | | | 363 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 887.00 | | | 831 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 958.00 | 25 309.00 | 746 195.00 | 826 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 620.00 | 2 457.00 | 13 977.00 | 106 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 337.00 | 22 853.00 | 732 218.00 | 720 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 196.00 | -1 196.00 | | -1 196.00 |
UX Autres créances clients | 468 826.00 | 468 826.00 | | 468 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VC Groupe et associés | 695 198.00 | 695 198.00 | | 695 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 320.00 | 299 320.00 | | 299 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -9 157.00 | -9 157.00 | | -9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 190.00 | 1 512 190.00 | | 1 512 190.00 |
VW T.V.A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 040.00 | 61 901.00 | 12 139.00 | 74 040.00 |