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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 815.00 | 83 491.00 | 6 324.00 | 89 815.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 013.00 | 45 805.00 | 2 208.00 | 48 013.00 |
AP Constructions | 1 940.00 | 746.00 | 1 194.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 216.00 | 1 086 294.00 | 18 922.00 | 1 105 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 602.00 | 593 851.00 | 118 752.00 | 712 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 989.00 | 1 810 186.00 | 483 803.00 | 2 293 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 881.00 | 39 248.00 | 210 633.00 | 249 881.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 173.00 | 372.00 | 816 801.00 | 817 173.00 |
BZ Autres créances | 799 294.00 | | 799 294.00 | 799 294.00 |
CF Disponibilités | 3 409 125.00 | | 3 409 125.00 | 3 409 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 361.00 | 39 620.00 | 5 258 741.00 | 5 298 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 350.00 | 1 849 806.00 | 5 742 544.00 | 7 592 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 061.00 | 145 483.00 | | 263 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 409.00 | 917 578.00 | | 683 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 470.00 | 5 447 061.00 | | 5 330 470.00 |
DP Provisions pour risques | 18 074.00 | 16 465.00 | | 18 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 074.00 | 16 465.00 | | 18 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 465.00 | 360 404.00 | | 211 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 756.00 | 458 332.00 | | 81 756.00 |
EA Autres dettes | 100 778.00 | 299 618.00 | | 100 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 999.00 | 1 118 354.00 | | 393 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 544.00 | 6 581 880.00 | | 5 742 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 316 966.00 | 140 081.00 | 3 457 048.00 | 3 316 966.00 |
FG Production vendue services | -74.00 | | -74.00 | -74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 892.00 | 140 081.00 | 3 456 974.00 | 3 316 892.00 |
FM Production stockée | | | -33 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 092.00 | 63.00 | | 6 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | 63.00 | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | -63.00 | | -6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 044.00 | 457 742.00 | | 302 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 863.00 | 4 292 128.00 | | 3 551 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 454.00 | 3 374 550.00 | | 2 868 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 409.00 | 917 578.00 | | 683 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 389.00 | | 20 600.00 | 2 273 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 369.00 | | | 389 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 158.00 | | 20 600.00 | 1 799 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 282.00 | 35 905.00 | | 1 774 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 257.00 | 4 039.00 | | 125 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 024.00 | 31 866.00 | | 1 649 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 216.00 | 3 216.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 465.00 | 18 074.00 | 16 465.00 | 16 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 899.00 | 39 248.00 | 7 899.00 | 7 899.00 |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 271.00 | 39 248.00 | 7 899.00 | 8 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 736.00 | 60 538.00 | 27 580.00 | 24 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 465.00 | 211 465.00 | | 211 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
UX Autres créances clients | 816 679.00 | 816 679.00 | | 816 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VB T. V. A. | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VC Groupe et associés | 703 800.00 | 703 800.00 | | 703 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 008.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 764.00 | 1 623 408.00 | 85 356.00 | 1 708 764.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 999.00 | 393 999.00 | | 393 999.00 |