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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AP Constructions | 130 019.00 | 46 067.00 | 83 952.00 | 130 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 761.00 | 142 791.00 | 43 969.00 | 186 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 141.00 | 479 356.00 | 78 784.00 | 558 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 050.00 | 671 396.00 | 233 654.00 | 905 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 549.00 | | 199 549.00 | 199 549.00 |
BZ Autres créances | 156 535.00 | | 156 535.00 | 156 535.00 |
CF Disponibilités | 482 424.00 | | 482 424.00 | 482 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 579.00 | | 874 579.00 | 874 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 630.00 | 671 396.00 | 1 108 233.00 | 1 779 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 941.00 | | | 206 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 330 485.00 | | | 330 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 734 021.00 | | | 734 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 220.00 | | | 165 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 212.00 | | | 374 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 233.00 | | | 1 108 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 365.00 | | | 372 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 351.00 | | | 878 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 271.00 | | | 848 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 958.00 | 62 438.00 | | 608 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 777.00 | 62 438.00 | | 605 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 221.00 | 165 221.00 | | 165 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 199 549.00 | | | 199 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VC Groupe et associés | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
VI Groupe et associés | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 070.00 | 379 406.00 | 664.00 | 380 070.00 |
VW T.V.A. | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 213.00 | 372 367.00 | 1 846.00 | 374 213.00 |