| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AP Constructions | 195 909.00 | 60 087.00 | 135 822.00 | 195 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 727.00 | 152 787.00 | 30 940.00 | 183 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 838.00 | 508 911.00 | 154 927.00 | 663 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 603.00 | 724 966.00 | 348 637.00 | 1 073 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 483.00 | | 191 483.00 | 191 483.00 |
BZ Autres créances | 166 478.00 | | 166 478.00 | 166 478.00 |
CF Disponibilités | 440 688.00 | | 440 688.00 | 440 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 988.00 | | 834 988.00 | 834 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 590.00 | 724 966.00 | 1 183 625.00 | 1 908 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 941.00 | 206 941.00 | | 206 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 9 000.00 | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 341 644.00 | 330 486.00 | | 341 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152.00 | 33 443.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 723 303.00 | 734 022.00 | | 723 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 972.00 | 6 347.00 | | 29 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 605.00 | 89 302.00 | | 91 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 553.00 | 168 590.00 | | 210 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 147.00 | 103 512.00 | | 124 147.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | 14 891.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 321.00 | 382 642.00 | | 460 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 625.00 | 1 116 664.00 | | 1 183 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 797.00 | 382 642.00 | | 440 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 050.00 | | 181 897.00 | 905 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 345.00 | 1 073 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 345.00 | 1 043 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 922.00 | | 181 897.00 | 874 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 396.00 | 66 507.00 | 12 937.00 | 671 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 216.00 | 66 507.00 | 12 937.00 | 668 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 553.00 | 210 553.00 | | 210 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 191 483.00 | | | 191 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VC Groupe et associés | 105 627.00 | | | 105 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 972.00 | 10 448.00 | 19 525.00 | 29 972.00 |
VI Groupe et associés | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 146.00 | 380 146.00 | | 380 146.00 |
VW T.V.A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 321.00 | 440 797.00 | 19 525.00 | 460 321.00 |