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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AP Constructions | 195 909.00 | 75 706.00 | 120 203.00 | 195 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 184.00 | 166 754.00 | 20 430.00 | 187 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 962.00 | 506 765.00 | 130 197.00 | 636 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 182.00 | 752 405.00 | 297 778.00 | 1 050 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 590.00 | 3 641.00 | 195 950.00 | 199 590.00 |
BZ Autres créances | 182 020.00 | | 182 020.00 | 182 020.00 |
CF Disponibilités | 473 822.00 | | 473 822.00 | 473 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 765.00 | 3 641.00 | 871 124.00 | 874 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 947.00 | 756 045.00 | 1 168 902.00 | 1 924 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 941.00 | 206 941.00 | | 206 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 346 795.00 | 341 644.00 | | 346 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 5 152.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 724 377.00 | 723 303.00 | | 724 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 034.00 | 29 972.00 | | 38 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 329.00 | 91 605.00 | | 84 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 109.00 | 210 553.00 | | 196 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 969.00 | 124 147.00 | | 118 969.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 4 044.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 525.00 | 460 321.00 | | 444 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 902.00 | 1 183 625.00 | | 1 168 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 205.00 | 440 797.00 | | 425 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 603.00 | | 28 243.00 | 1 073 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 664.00 | 1 050 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 664.00 | 1 020 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 474.00 | | 28 243.00 | 1 043 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 966.00 | 79 103.00 | 51 664.00 | 724 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 785.00 | 79 103.00 | 51 664.00 | 721 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 195 222.00 | 195 222.00 | | 195 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VC Groupe et associés | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 034.00 | 18 714.00 | 19 320.00 | 38 034.00 |
VI Groupe et associés | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 767.00 | 389 767.00 | | 389 767.00 |
VW T.V.A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 525.00 | 425 205.00 | 19 320.00 | 444 525.00 |