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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 195 909.00 | 106 294.00 | 89 615.00 | 195 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 680.00 | 184 380.00 | 13 301.00 | 197 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 136.00 | 515 280.00 | 96 856.00 | 612 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 794.00 | 805 954.00 | 227 839.00 | 1 033 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 226.00 | | 219 226.00 | 219 226.00 |
BZ Autres créances | 180 478.00 | | 180 478.00 | 180 478.00 |
CF Disponibilités | 498 151.00 | | 498 151.00 | 498 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 448.00 | | 933 448.00 | 933 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 241.00 | 805 954.00 | 1 161 287.00 | 1 967 241.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 941.00 | 206 941.00 | | 206 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 396 255.00 | 347 869.00 | | 396 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703.00 | 91 549.00 | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 775 467.00 | 815 926.00 | | 775 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 946.00 | 19 326.00 | | 9 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 681.00 | 81 972.00 | | 81 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 404.00 | 182 238.00 | | 169 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 108.00 | 151 027.00 | | 121 108.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 18 298.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 820.00 | 452 862.00 | | 385 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 287.00 | 1 268 788.00 | | 1 161 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 820.00 | 450 679.00 | | 385 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 955.00 | | 29 038.00 | 1 082 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 199.00 | 1 033 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 181.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 019.00 | 1 006 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 556.00 | | 29 038.00 | 1 052 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 617.00 | 58 536.00 | 78 199.00 | 825 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 437.00 | 58 536.00 | 75 019.00 | 822 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 404.00 | 169 404.00 | | 169 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 219 226.00 | 219 226.00 | | 219 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VC Groupe et associés | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VI Groupe et associés | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VP Divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 066.00 | 417 066.00 | | 417 066.00 |
VW T.V.A. | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 820.00 | 385 820.00 | | 385 820.00 |