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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AP Constructions | 195 909.00 | 91 138.00 | 104 771.00 | 195 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 408.00 | 178 763.00 | 12 645.00 | 191 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 240.00 | 552 535.00 | 112 704.00 | 665 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 955.00 | 825 617.00 | 257 337.00 | 1 082 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 440.00 | 3 641.00 | 242 799.00 | 246 440.00 |
BZ Autres créances | 272 942.00 | | 272 942.00 | 272 942.00 |
CF Disponibilités | 466 470.00 | | 466 470.00 | 466 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 091.00 | 3 641.00 | 1 011 450.00 | 1 015 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 046.00 | 829 258.00 | 1 268 788.00 | 2 098 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 941.00 | 206 941.00 | | 206 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 347 869.00 | 346 795.00 | | 347 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 549.00 | 1 073.00 | | 91 549.00 |
DL TOTAL (I) | 815 926.00 | 724 377.00 | | 815 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 326.00 | 38 034.00 | | 19 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 972.00 | 84 329.00 | | 81 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 238.00 | 196 109.00 | | 182 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 027.00 | 118 969.00 | | 151 027.00 |
EA Autres dettes | 18 298.00 | 7 085.00 | | 18 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 862.00 | 444 525.00 | | 452 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 788.00 | 1 168 902.00 | | 1 268 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 182.00 | | 52 950.00 | 1 050 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 178.00 | 1 082 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 178.00 | 1 052 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 054.00 | | 52 680.00 | 1 020 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | 270.00 | 8 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 405.00 | 73 654.00 | 441.00 | 752 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 224.00 | 73 654.00 | 441.00 | 749 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 238.00 | 182 238.00 | | 182 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 242 071.00 | 242 071.00 | | 242 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VC Groupe et associés | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 326.00 | 17 144.00 | 2 182.00 | 19 326.00 |
VI Groupe et associés | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 615.00 | 537 615.00 | | 537 615.00 |
VW T.V.A. | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 862.00 | 450 679.00 | 2 182.00 | 452 862.00 |