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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 533 306.00 | 391 927.00 | 141 379.00 | 533 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 318.00 | 590 326.00 | 238 993.00 | 829 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 515.00 | 851 935.00 | 148 580.00 | 1 000 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 101.00 | 1 834 188.00 | 625 913.00 | 2 460 101.00 |
BT Marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CF Disponibilités | 146 702.00 | | 146 702.00 | 146 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 445.00 | | 289 445.00 | 289 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 546.00 | 1 834 188.00 | 915 358.00 | 2 749 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 546 993.00 | | | 546 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210.00 | | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 619 678.00 | | | 619 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 856.00 | | | 129 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 680.00 | | | 295 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 358.00 | | | 915 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 293.00 | | | 215 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
FG Production vendue services | 1 105 954.00 | | 1 105 954.00 | 1 105 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 010.00 | | 1 151 010.00 | 1 151 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 299.00 | | | 1 194 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 593.00 | | | 1 138 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 288.00 | | 185 352.00 | 2 329 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 539.00 | 2 460 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 039.00 | 2 363 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 191.00 | | 184 987.00 | 2 229 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | 365.00 | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 085.00 | 132 218.00 | 45 115.00 | 1 747 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 486.00 | 3 500.00 | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 071.00 | 131 732.00 | 41 615.00 | 1 744 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 856.00 | 82 415.00 | 47 440.00 | 129 856.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 720.00 | 138 948.00 | 1 772.00 | 140 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 733.00 | 215 293.00 | 47 440.00 | 262 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
ST Autres comptes | 298 979.00 | | | 298 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 053.00 | | | 451 053.00 |