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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 537 915.00 | 435 427.00 | 102 488.00 | 537 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 030.00 | 721 976.00 | 234 054.00 | 956 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 757.00 | 855 567.00 | 113 190.00 | 968 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 732.00 | 2 012 970.00 | 555 762.00 | 2 568 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
CF Disponibilités | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 164.00 | | 327 164.00 | 327 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 896.00 | 2 012 970.00 | 882 926.00 | 2 895 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 674 745.00 | | | 674 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DL TOTAL (I) | 703 486.00 | | | 703 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 441.00 | | | 179 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 926.00 | | | 882 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 144.00 | | 121 246.00 | 2 533 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 891.00 | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 658.00 | 2 568 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 767.00 | 2 473 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 909.00 | | 121 246.00 | 2 435 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 395.00 | 129 342.00 | 83 767.00 | 1 967 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 395.00 | 129 342.00 | 83 767.00 | 1 967 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 724.00 | 141 877.00 | 1 847.00 | 143 724.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
ST Autres comptes | 318 030.00 | | | 318 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 277.00 | | | 463 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |