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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 535 065.00 | 453 521.00 | 81 543.00 | 535 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 131.00 | 777 069.00 | 260 062.00 | 1 037 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 846.00 | 729 437.00 | 125 409.00 | 854 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BF Prêts | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 947.00 | 1 960 027.00 | 562 920.00 | 2 522 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
CF Disponibilités | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 398.00 | | 324 398.00 | 324 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 345.00 | 1 960 027.00 | 887 317.00 | 2 847 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 686 717.00 | | | 686 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 345.00 | | | -15 345.00 |
DL TOTAL (I) | 688 141.00 | | | 688 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 177.00 | | | 199 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 317.00 | | | 887 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 732.00 | | 187 676.00 | 2 568 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 4 436.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 386.00 | 222 075.00 | 2 522 947.00 | 11 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 686.00 | 222 075.00 | 2 427 041.00 | 10 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 389.00 | | 186 414.00 | 2 473 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 1 262.00 | 3 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 970.00 | 134 111.00 | 187 054.00 | 2 012 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 970.00 | 134 111.00 | 187 054.00 | 2 012 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 119.00 | 21 379.00 | 74 740.00 | 96 119.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 798.00 | | | 96 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 455.00 | 127 046.00 | 2 409.00 | 129 455.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 400.00 | 81 660.00 | 74 740.00 | 156 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
ST Autres comptes | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 779.00 | | | 124 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 284.00 | | | 499 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |