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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 533 306.00 | 413 767.00 | 119 539.00 | 533 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 321.00 | 665 338.00 | 222 983.00 | 888 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 282.00 | 888 290.00 | 125 993.00 | 1 014 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 144.00 | 1 967 395.00 | 565 749.00 | 2 533 144.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BZ Autres créances | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
CF Disponibilités | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 994.00 | | 365 994.00 | 365 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 138.00 | 1 967 395.00 | 931 743.00 | 2 899 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 602 699.00 | | | 602 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
DL TOTAL (I) | 691 514.00 | | | 691 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 229.00 | | | 240 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 743.00 | | | 931 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 703.00 | | | 162 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
FG Production vendue services | 1 123 156.00 | | 1 123 156.00 | 1 123 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 323.00 | | 1 206 323.00 | 1 206 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 715.00 | | | 1 235 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 669.00 | | | 1 163 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 101.00 | | 79 368.00 | 2 460 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324.00 | 2 533 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 324.00 | 2 435 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 139.00 | | 79 095.00 | 2 363 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | 273.00 | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 188.00 | 139 531.00 | 6 324.00 | 1 834 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 188.00 | 139 531.00 | 6 324.00 | 1 834 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 672.00 | 25 523.00 | 49 150.00 | 74 672.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 104.00 | 138 257.00 | 1 847.00 | 140 104.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 852.00 | 162 703.00 | 49 150.00 | 211 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
ST Autres comptes | 305 484.00 | | | 305 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 295.00 | | | 117 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 793.00 | | | 127 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 703.00 | | | 453 703.00 |