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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 552 420.00 | 476 274.00 | 76 146.00 | 552 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 146.00 | 695 160.00 | 324 986.00 | 1 020 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 160.00 | 764 154.00 | 123 006.00 | 887 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 239.00 | 1 935 588.00 | 617 651.00 | 2 553 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CF Disponibilités | 200 468.00 | | 200 468.00 | 200 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 848.00 | | 277 848.00 | 277 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 087.00 | 1 935 588.00 | 895 499.00 | 2 831 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 671 372.00 | | | 671 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DL TOTAL (I) | 712 374.00 | | | 712 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 499.00 | | | 895 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FG Production vendue services | 1 003 410.00 | | 1 003 410.00 | 1 003 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 073.00 | | 1 010 073.00 | 1 010 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 037.00 | | | 1 064 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 804.00 | | | 1 039 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 947.00 | | 188 926.00 | 2 522 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 429.00 | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 634.00 | 2 553 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 205.00 | 2 459 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 041.00 | | 188 890.00 | 2 427 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | 36.00 | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 027.00 | 131 766.00 | 156 205.00 | 1 960 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 027.00 | 131 766.00 | 156 205.00 | 1 960 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 506.00 | 27 370.00 | 72 135.00 | 99 506.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 554.00 | 73 545.00 | 2 009.00 | 75 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 402.00 | 94 267.00 | 72 135.00 | 166 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
ST Autres comptes | 337 085.00 | | | 337 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 582.00 | | | 490 582.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |